DOCUMENTO C. Previsión de tesoreria

SALDO INICIAL DE TESORERIA

COBROS

Clientes

Otros cobros

TOTAL COBROS

PAGOS

Proveedores

Retorno capital préstamo

Retorno intereses préstamo

Intereses póliza de crédito

Salario promotores

Salario trabajadores

Seguridad Social

Alquileres

Energía

Teléfono

Agua

Mantenimiento y reparaciones

Publicidad

Servicios profesionales independientes

Aseguradoras

Tributos (IAE, IBI, circulación...)

Otros pagos

Pagos IVA

Pagos IRPF o imp. s/beneficios

TOTAL PAGOS

SALDO MOVIMIENTO MENSUAL

SALDO FINAL DE TESORERIA

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.

T0

C1

C2

CT = C1 + C2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

PT = P1 + P2 + ... + P18 + P19

Sm = CT – PT

T1 = T0 + Sm